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英伟达多领域全面开花 却遭做空机构狙击!

2020-06-28 18:47:43  来源:冷水江资讯网

    上周五科技股大跌,市值蒸发近千亿,英伟达跌的最狠,究其原因,竟是遭到做空机构狙击!“打铁还需自身硬”,英伟达被做空机构盯上,这事你怎么看?

    上周五,美股科技巨头股价集体重挫。纳指大跌1.8%,创下英国退欧公投以来的最差单日表现。其中苹果下跌3.88%,盘中一度跌约6%,Alphabet股价下跌3.4%,Netflix跌4.73%,亚马逊跌3.16%,英伟达大跌6.5%,一天之内市值蒸发近1000亿美元。腾讯控股今日低开2%,跌幅最大至2.9%。欧洲交易时段,在芯片股大跌的拖累下,欧洲科技股指数亦大跌2.3%。

    英伟达首当其冲

    而在这些科技股中,英伟达下跌幅度最大,英伟达(Nvidia)盘中跌超10%;股价收跌6.5%,报149.60美元,较盘初所创纪录高位回落19美元。

    英伟达股价下跌,源于做空机构Citron Research(香橼)发布的一篇报告,该报告称英伟达股价将跌回130美元。近期英伟达的上涨是“疯狂的赌场行为”。

    报告全文如下:

    英伟达将跌回130美元。

    了结你的利润并转向Alphabet(GOOGL)吧,这能够使你继续投资那些“性感的业务”同时拥有更低的下行风险。

    6个月前当英伟达股价被炒到119美元时,我们预测其将跌回90美元。很快,其股价跌回95美元,我们随后结束做空。

    注意:我们一直以来都是英伟达的忠实爱好者。差不多两年前的今天,当所有的交易员/分析师/电视股评员都在鼓吹Ambarella(代码:AMBA)时,是我们香橼称现在是买入英伟达的好时机而不是Ambarella(代码:AMBA),我们现在也知道随后发生了什么。

    英伟达最近再次被热炒,其最近因股价上涨所导致的市值增加的份额已经超过其竞争对手AMD的总和。前天,花旗更是给出了不负责任的上涨预期。(编者注,花旗前天重申其看涨预期,给予英伟达180美元的目标价格)

    就在几个月前,花旗同样的分析团队给予其90美元的目标价格。但就在前天,他们把他们的目标价格翻倍了——这还是在英伟达核心的游戏业务表现疲弱的情况下给出的。

    注意:多年前,花旗对于公司的熊市情况股价预测为100美元——而这差不多是公司一个多月前的股价水平。这种不负责的预测显示出(花旗)对于股票市场缺乏尊重同时其新兴业务面临激烈的竞争。

    虽然我们仍然是英伟达新兴业务(自动驾驶、游戏、AI)的忠实粉丝,但这些技术在6月内市场价值翻了一番或许只是另一个分析师狂热追踪股票的例子?

    从公司角度而言,我们认为英伟达主要分为两个业务:

    核心业务包含游戏、专业可视化(Professional visualization)及OEM & IP,这些业务我们预测大约会在2018财年为公司带来61亿美元的营收。

    新兴业务,包含AI、数据中心及自动驾驶/汽车平台,我们预测这些业务大约会在2018财年为公司带来19亿美元营收。

    赌场是开放的

    我们注意到机构投资者在英伟达的持仓正在减少,而其看多期权的数量正在爆炸,这种现象应当足以吓到任何试图在现在这种价格买入的投资者。

    市场正在以低价彩票的方式看多——160美元看多期权,而不是以公司普通股的方式看多未来投资前景。

    同时,机构投资者正在减持公司股票。我们敢说软银的持仓成本差不多在10美元左右。


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